Procedimiento para la designación de cuenta bancaria para los pagos a ordenar por la Diputación

Descripción del procedimiento:

La Tesorería de las entidades locales está constituida por todos los recursos financieros, sean dinero, valores o créditos, de la entidad local, tanto por operaciones presupuestarias como extrapresupuestarias (art. 194 del R.D.L. 2/2004 de 5 de Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de la Haciendas Locales).

Entre las funciones atribuidas a la tesorería de las entidades locales figura la de "distribuir en el tiempo las disponibilidades dinerarias para la puntual satisfacción de las obligaciones" (art. 196 c) del mismo R.D.L. 2/2004 citado anteriormente).

Con carácter general la Diputación de Palencia satisface sus obligaciones frente a terceros acreedores mediante transferencia bancaria o ingreso en cuenta. Para utilizar esta forma de pago es preciso conocer con exactitud los datos bancarios a los que se deben transferir los fondos públicos, fundamentalmente la titularidad de las cuentas bancarias de los acreedores.

Es por ello que se ha elaborado un documento denominado DESIGNACIÓN DE CUENTA BANCARIA PARA LOS PAGOS A ORDENAR POR LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA, en el que el tercero acreedor de esta Diputación por cualquier concepto (facturas, certificaciones, subvenciones, devoluciones de ingresos indebidos, etc.), facilita los datos necesarios al objeto de transferirle con todas las garantías jurídicas el crédito a su favor.

Forma de inicio:

Instancia de parte.

Sujeto, Interesado , destinatario:

Todo tipo de personas físicas o jurídicas, especialmente aquellos con los que la Diputación mantenga relaciones comerciales, como proveedores, acreedores, etc.

Lugar de presentación:

De forma presencial en el Registro General de la Diputación de Palencia aportando el documento de designación de cuenta bancaria debidamente cumplimentado y toda la documentación requerida para la tramitación del procedimiento.

Por correo dirigido al Registro General de la Diputación de Palencia incluyendo el documento de designación de cuenta bancaria debidamente cumplimentado y los demás requeridos en el procedimiento.

A través del Registro Telemático con DNI Electrónico o Certificado Digital Avanzado y Reconocido, con la documentación en formato digital.

En los registros de cualquier órgano administrativo, que pertenezca a la Administración General del Estado, a la de cualquier Administración de las Comunidades Autónomas, o a la de alguna de las entidades que integran la Administración Local si, en este último caso, se hubiese suscrito el oportuno convenio.

Órgano gestor:

Intervención

Plazo máximo de resolución:

Grabación inmediata de los datos personales y bancarios que figuren en la ficha de terceros en el acto de presentación de la misma por el Interesado.

Efectos del silencio administrativo:

Positivo

Documentación a aportar:

Tramite presencial

Personas Físicas:

  • Preferentemente el modelo de designación de cuenta bancaria para los pagos a ordenar por la Diputación de Palencia.
  • Fotocopia del NIF/NIE.
  • En su caso, DNI del representante y fotocopia de poderes/escritura donde se acredite la representación.
  • Como alternativa al modelo de designación de cuenta bancaria, una fotocopia de la libreta de ahorro, cheque, extracto remitido por el Banco o de cualquier otro documento donde conste el nombre del titular y el número de cuenta IBAN.

Personas Jurídicas:

  • Documento de designación de cuenta bancaria para los pagos a ordenar por la Diputación de Palencia.
  • Fotocopia del NIF/NIE.
  • Como alternativa al bastanteo bancario contenido en el documento de designación de cuenta bancaria, un certificado bancario de titularidad de cuenta.

Trámite electrónico

Personas Físicas:

Personas Jurídicas:

  • Solicitud disponible a través del procedimiento de solicitud de caracter general de la Sede electrónica
  • Certificado bancario de titularidad de cuenta o modelo de designación de cuenta bancaria para los pagos a ordenar por la Diputación de Palencia debidamente bastanteado por la entidad financiera.
  • Normativa aplicable
  • Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
  • Bases de Ejecución del Presupuesto de la Diputación de Palencia.